Az Shield egyetlen nézetben egyesíti a töredezett piaci adatfolyamokat, és prediktív modelleket alkalmaz a növekményes jövedelmi döntések támogatására, pontosabban kiszámított kockázattal.
A koncertgazdaságban résztvevők és az egyéni befektetők általában több adatforrást – egyéni platformokat, tőzsdéket vagy alkalmazásokat – követnek nyomon, anélkül, hogy az összehasonlításhoz közös formátumot lehetne használni. A döntéseket nyomás alatt hozzák meg, és gyakran hiányos kép alapján.
Az eredmény ritkán információhiány. Leggyakrabban a nem kapcsolódó jelek túlsúlya, amely éppen akkor lassítja le a választ, amikor a legnagyobb szükség van rá.
A folyamatot úgy tervezték, hogy megmagyarázható legyen, és ne bolondbiztosként mutassák be. Minden lépés ellenőrizhető, és az eredmények markáns konfidencia intervallumot hordoznak.
Csatlakozzon párhuzamosan több központhoz az API-kon keresztül, anélkül, hogy az egyes források ellenőrzéséhez külön alkalmazások között kellene váltania.
A különböző tőzsdék mutatói egységes formátumban, kockázati prioritások szerint rendezve, nem bekerülési sorrendben jelennek meg.
Előrejelzési intervallumok előzménysorozatok és aktuális volatilitás alapján, külön jelöléssel az éles piaci változások alacsony bizonyosságára.
Az expozíció mennyiségi értékelése minden forgatókönyvben, beleértve a több forrásból származó bevétel egyidejű kombinálását is.
Az adatok frissítése meghatározott időközönként alkalmas a döntéshozatalra, anélkül, hogy minden mikro-árváltozástól elárasztanánk.
Szűrés tőzsde, időtartomány és kockázati kategória szerint, hogy csak az aktuális döntés szempontjából releváns információkat jelenítse meg.
Ha a bevétel több platformtól függ, eltérő díjakkal és kifizetési ütemezésekkel, akkor egyetlen irányítópult párhuzamosan mutatja az adott időszak munkaterhelését és várható nettó vagyonát.
A több tőzsdén pozíciót birtokló befektetők esetében az Shield összesíti az adatokat a teljes kockázati kitettség megjelenítéséhez, nem pedig az egyes tőzsdéket külön-külön.
Mielőtt az időt vagy a tőkét egyik forrásból a másikba terelné, a modell felméri, hogy a változás hogyan befolyásolná az általános jövedelemstabilitást különböző piaci feltételek mellett.
Az adatokat az egyes központok nyilvános API-jain keresztül lekérik, normalizálják és időbélyeggel tárolják. Nem történik automatizált kereskedés – az elemzés egy információs réteg a saját számlái felett.
A szinkronizálás meghatározott időközönként történik az eszköz típusától és az adott tőzsde munkaterhelésétől függően. Lassabb források esetén az intervallumot kifejezetten fel kell tüntetni a táblán, hogy elkerüljük az időszerűség félrevezető érzését.
A modellek minden egyes előrejelzéshez egy bizonytalansági intervallumot tesznek közzé, nem csak egyetlen értéket. Az előrejelzés és a tényleges eredmény közötti történelmi eltérést rendszeres időközönként nyomon követi, és az az irányítópult módszertani részében látható.
A kapcsolt tőzsdék korlátozott olvasási jogokkal érhetők el, pénzfelvételi engedély nélkül. Az azonosító adatok a tárolás során titkosítva vannak, és nem osztják meg harmadik felekkel.
Ideiglenes leválasztás esetén a megfelelő irányítópult-sor elavultként lesz megjelölve ahelyett, hogy az utolsó ismert érték kontextus nélkül jelenne meg. Az elemzés a rendelkezésre álló forrásokkal folytatódik.
Kapcsolja össze a rendelkezésre álló tőzsdéket, állítson be elemzési horizontot, és tekintse át a becsült kockázati intervallumot, mielőtt lekötné az időt vagy a tőkét.